| ISIN | LU1965940940 | 
|---|---|
| No. de valeur | 46954226 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Equity - All China I EUR acc | 
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
                                            
    
        Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com | 
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG | 
| Représentant en Suisse | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 | 
| Distributeur(s) | Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 119.17 EUR | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.08 EUR | 27.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 122.57 EUR | 09.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 83.10 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 119.17 EUR | 28.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 270'635'929 | |
| Actifs de la classe *** | 896'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +25.14% | 30.12.2024 - 28.10.2025
        30.12.2024 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +22.92% | 30.12.2024 - 28.10.2025
        30.12.2024 28.10.2025 | 
| 1 mois | +0.51% | 29.09.2025 - 28.10.2025
        29.09.2025 28.10.2025 | 
| 3 mois | +20.98% | 28.07.2025 - 28.10.2025
        28.07.2025 28.10.2025 | 
| 6 mois | +36.51% | 28.04.2025 - 28.10.2025
        28.04.2025 28.10.2025 | 
| 1 an | +24.96% | 28.10.2024 - 28.10.2025
        28.10.2024 28.10.2025 | 
| 2 ans | +40.76% | 30.10.2023 - 28.10.2025
        30.10.2023 28.10.2025 | 
| 3 ans | +28.49% | 28.10.2022 - 28.10.2025
        28.10.2022 28.10.2025 | 
| 5 ans | -10.24% | 28.10.2020 - 28.10.2025
        28.10.2020 28.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.57% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.45% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.97% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.22% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 4.55% | |
| Baidu Inc | 4.21% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.54% | |
| MMG Ltd | 3.19% | |
| China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.09% | |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.28% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.28% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |