JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc

Dati di base

ISIN LU1835934636
Numero di valore 42165751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.56 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 87.40 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 92.05 USD 18.09.2024
Min 52 settimani * 85.02 USD 02.11.2023
NAV * 87.56 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'962'074
Attivo della classe *** 916'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.31% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -0.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.47% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.76% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.18% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -12.80% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -15.35% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Czech (Republic of) 1.25% 10.23%
Poland (Republic of) 3.25% 10.05%
Colombia (Republic Of) 9.85% 8.65%
Czech (Republic of) 2% 7.92%
United States Treasury Bills 0% 7.66%
Hungary (Republic Of) 9.5% 7.06%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.65%
Poland (Republic of) 1.75% 5.65%
Hungary (Republic Of) 4% 5.37%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)