JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1835934636
Valorennummer 42165751
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.55 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 92.00 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.22 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 85.39 USD 13.01.2025
NAV * 92.55 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'801'846
Anteilsklassevermögen *** 907'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.62% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.60% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +7.52% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +4.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.09% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.60% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +2.21% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 13.65%
Colombia (Republic Of) 9.85% 13.13%
Poland (Republic of) 3.25% 11.48%
Czech (Republic of) 2% 8.48%
Mexico (United Mexican States) 8% 7.52%
Hungary (Republic Of) 9.5% 7.15%
Poland (Republic of) 1.75% 6.29%
Hungary (Republic Of) 4% 5.69%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.58%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)