JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1835934636
Valorennummer 42165751
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.23 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 97.17 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 98.97 USD 04.07.2025
52 Wochen Tief * 85.39 USD 13.01.2025
NAV * 97.23 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'463'887
Anteilsklassevermögen *** 980'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.06% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.42% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat -1.30% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +3.28% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +9.44% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +9.05% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +2.85% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +12.24% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -3.22% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.85% 13.23%
United States Treasury Bills 0% 12.35%
Czech (Republic of) 2% 10.27%
Hungary (Republic Of) 9.5% 8.70%
Poland (Republic of) 1.75% 7.50%
Poland (Republic of) 3.25% 6.81%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.35%
Hungary (Republic Of) 4% 6.23%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.42%
Poland (Republic of) 6% 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)