ISIN | LU1835934479 |
---|---|
Numero di valore | 42165609 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.23 USD | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 85.73 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 90.12 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 83.38 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 86.23 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'677'923 | |
Attivo della classe *** | 3'324'348 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.67% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.37% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +1.93% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +0.15% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | -1.40% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | -0.52% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | -2.93% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -12.65% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | -18.53% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 11.54% | |
---|---|---|
Czech (Republic of) 1.25% | 10.65% | |
Poland (Republic of) 3.25% | 10.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.54% | |
Czech (Republic of) 2% | 7.78% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 6.48% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.46% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 5.66% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.12% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 4.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.55% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |