| ISIN | LU1835934479 |
|---|---|
| Valorennummer | 42165609 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) C USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 94.83 USD | 19.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 94.82 USD | 18.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.39 USD | 04.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 83.38 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 94.83 USD | 19.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'669'746 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'058'484 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.91% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
| 1 Monat | -0.30% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
| 3 Monate | +3.05% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
| 6 Monate | +9.05% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
| 1 Jahr | +5.92% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
| 2 Jahre | +4.75% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
| 3 Jahre | +11.83% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
| 5 Jahre | -5.63% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.23% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 12.35% | |
| Czech (Republic of) 2% | 10.27% | |
| Hungary (Republic Of) 9.5% | 8.70% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 7.50% | |
| Poland (Republic of) 3.25% | 6.81% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 6.35% | |
| Hungary (Republic Of) 4% | 6.23% | |
| Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.42% | |
| Poland (Republic of) 6% | 4.30% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |