JSS Bond - Global High Yield C GBP acc hedged

Dati di base

ISIN LU1711708187
Numero di valore 38962334
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Global High Yield C GBP acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.09 GBP 07.01.2026
Prezzo precedente * 122.93 GBP 06.01.2026
Max 52 settimani * 123.09 GBP 07.01.2026
Min 52 settimani * 113.34 GBP 09.04.2025
NAV * 123.09 GBP 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'405'058
Attivo della classe *** 198'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.94% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.98% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.02% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +2.83% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +5.95% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +15.57% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +21.43% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +10.82% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.52%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.56%
Saudi Awwal Bank 5.947% 1.55%
Iron Mountain Inc. 4.75% 1.50%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.40%
Organon & Co 5.125% 1.27%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.22%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.20%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.20%
Lottomatica Group SpA 5.311% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)