ISIN | LU1711708187 |
---|---|
Valorennummer | 38962334 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global High Yield C GBP acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.65 GBP | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119.59 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.65 GBP | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.74 GBP | 04.07.2024 |
NAV * | 119.65 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'996'929 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'567 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.46% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.43% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.98% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +8.13% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +19.47% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +23.62% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +18.63% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.92% | |
---|---|---|
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.45% | |
Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.35% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.30% | |
Organon & Co 5.125% | 1.24% | |
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.15% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.15% | |
Softbank Group Corp. 5.75% | 1.13% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.13% | |
SPIE SA 3.75% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.22% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |