UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC

Dati di base

ISIN LU0132635235
Numero di valore 1266226
Bloomberg Global ID BBG0042B8KY4
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 252.82 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 252.79 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 252.82 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 240.82 USD 05.07.2024
NAV * 252.82 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'587'038'555
Attivo della classe *** 4'663'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.23% 30.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.49% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.54% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.07% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.20% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +5.03% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +12.16% 05.07.2023
02.07.2025
3 anni +18.21% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +17.19% 06.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 1.77%
Royal Bank of Canada 5.18035% 1.60%
Nomura Holdings Inc. 5.61216% 1.36%
Morgan Stanley 5.3762% 1.36%
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882% 1.35%
Barclays PLC 5.82743% 1.35%
Bank of America Corp. 5.69255% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003% 1.34%
Bank of Nova Scotia 5.33993% 1.34%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0083%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)