UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC

Dati di base

ISIN LU0132635235
Numero di valore 1266226
Bloomberg Global ID BBG0042B8KY4
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 249.45 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 249.45 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 250.13 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 237.67 USD 17.04.2024
NAV * 249.45 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'536'283'832
Attivo della classe *** 4'773'825
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.32% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.63% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.98% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +15.47% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +17.69% 17.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 5.32% 1.51%
Nomura Holdings Inc. 5.6239% 1.38%
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% 1.38%
ING Groep N.V. 6.01139% 1.38%
Barclays PLC 5.93506% 1.37%
Bank of America Corp. 5.75101% 1.37%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4697% 1.36%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% 1.36%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0083%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)