UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC

Stammdaten

ISIN LU0132635235
Valorennummer 1266226
Bloomberg Global ID BBG0042B8KY4
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.45 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 249.45 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 250.13 USD 02.04.2025
52 Wochen Tief * 237.67 USD 17.04.2024
NAV * 249.45 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'536'283'832
Anteilsklassevermögen *** 4'773'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.32% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.63% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.98% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +12.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +15.47% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +17.69% 17.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5.32% 1.51%
Nomura Holdings Inc. 5.6239% 1.38%
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% 1.38%
ING Groep N.V. 6.01139% 1.38%
Barclays PLC 5.93506% 1.37%
Bank of America Corp. 5.75101% 1.37%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4697% 1.36%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% 1.36%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0083%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)