UBAM - USD Floating Rate Notes AD

Dati di base

ISIN LU0103636329
Numero di valore 1013802
Bloomberg Global ID BBG000CJ6DC6
Nome del fondo UBAM - USD Floating Rate Notes AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.64 USD 05.09.2025
Prezzo precedente * 133.61 USD 04.09.2025
Max 52 settimani * 138.83 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 130.65 USD 23.04.2025
NAV * 133.64 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'618'110'831
Attivo della classe *** 18'343'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.59% 30.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) -14.04% 30.12.2024
05.09.2025
1 mese +0.47% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +1.48% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi -3.48% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno -0.75% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni -0.16% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +3.23% 06.09.2022
05.09.2025
5 anni +1.59% 08.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 5.16343% 1.53%
ING Groep N.V. 5.3534% 1.47%
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% 1.31%
Barclays PLC 5.8343% 1.30%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% 1.30%
Nomura Holdings Inc. 5.59308% 1.30%
Bank of Nova Scotia 5.29071% 1.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% 1.29%
Morgan Stanley 5.3458% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0063%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)