ISIN | LU0103636329 |
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Numero di valore | 1013802 |
Bloomberg Global ID | BBG000CJ6DC6 |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.29 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.29 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 140.30 USD | 30.04.2024 |
Min 52 settimani * | 132.04 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 136.29 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'712'887'611 | |
Attivo della classe *** | 13'039'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.19% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.74% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.50% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.63% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.01% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +0.80% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +4.91% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +4.55% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +1.44% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% | 1.65% | |
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Societe Generale S.A. 6.40045% | 1.58% | |
HSBC Holdings PLC 6.93368% | 1.42% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.16% | |
UBS Group AG 6.94368% | 1.12% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% | 1.11% | |
ING Groep N.V. 6.91683% | 1.11% | |
Barclays PLC 6.84586% | 1.11% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0063% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |