UBAM - USD Floating Rate Notes AD

Stammdaten

ISIN LU0103636329
Valorennummer 1013802
Bloomberg Global ID BBG000CJ6DC6
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.05 USD 01.12.2025
Vorheriger Preis * 134.98 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 138.83 USD 02.04.2025
52 Wochen Tief * 130.65 USD 23.04.2025
NAV * 135.05 USD 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'608'731'481
Anteilsklassevermögen *** 17'910'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.56% 30.12.2024
01.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.47% 30.12.2024
01.12.2025
1 Monat +0.39% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +1.13% 02.09.2025
01.12.2025
6 Monate +2.62% 02.06.2025
01.12.2025
1 Jahr -1.18% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre -0.61% 01.12.2023
01.12.2025
3 Jahre +3.49% 01.12.2022
01.12.2025
5 Jahre +2.50% 01.12.2020
01.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ING Groep N.V. 5.37898% 1.76%
Royal Bank of Canada 5.1899% 1.51%
Barclays PLC 5.85343% 1.27%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% 1.26%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% 1.26%
Bank of Nova Scotia 5.41792% 1.26%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% 1.26%
Nomura Holdings Inc. 5.6199% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% 1.26%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0063%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)