| ISIN | LU2041628673 |
|---|---|
| Numero di valore | 49478903 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global Convertibles I USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.54 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.00 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.70 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.09 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 120.54 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 95'898'963 | |
| Attivo della classe *** | 593'833 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.92% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.79% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.98% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +4.74% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +12.33% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +10.70% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +27.74% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +29.72% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +12.80% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.625% | 4.05% | |
|---|---|---|
| JD.com Inc. 0.25% | 3.11% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.89% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.56% | |
| Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.26% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 2.19% | |
| Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 2.12% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.09% | |
| Itron, Inc. 1.375% | 1.89% | |
| Guidewire Software Inc 1.25% | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.27% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |