ISIN | LU2041628673 |
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No. de valeur | 49478903 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.03 USD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.28 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.03 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 96.03 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 111.03 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'985'506 | |
Actifs de la classe *** | 818'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.49% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +1.82% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +6.18% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +5.90% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +15.72% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +18.18% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -6.22% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +11.40% |
14.07.2020 - 08.11.2024
14.07.2020 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JD.com Inc. 0.25% | 3.12% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 3.06% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.99% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 2.48% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.45% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 2.29% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.01% | |
DexCom Inc 0.375% | 1.98% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |