ISIN | LU2041628673 |
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No. de valeur | 49478903 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - Global Convertibles I USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.25 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 115.53 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 116.25 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 104.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 116.25 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'753'195 | |
Actifs de la classe *** | 583'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.53% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.30% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +5.14% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +4.19% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +8.94% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +20.07% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +18.15% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +11.79% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.19% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.19% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.97% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.25% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 2.07% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.98% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.87% | |
MakeMyTrip Ltd. 0% | 1.85% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 1.85% | |
Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |