| ISIN | LU1280138576 |
|---|---|
| Numero di valore | 29317298 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.45 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.14 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.90 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.05 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 114.45 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 71'881'463 | |
| Attivo della classe *** | 4'702'080 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.84% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.35% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.97% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +2.20% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +5.15% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +5.12% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +15.13% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +14.68% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -4.31% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.625% | 4.66% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc. 1.75% | 3.37% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.16% | |
| Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% | 2.96% | |
| JD.com Inc. 0.25% | 2.94% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 2.32% | |
| Guidewire Software Inc 1.25% | 2.20% | |
| CMS Energy Corporation 3.375% | 2.09% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.01% | |
| Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |