ISIN | LU1280138576 |
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Numero di valore | 29317298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.99 EUR | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.28 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.99 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.83 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 106.99 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'839'389 | |
Attivo della classe *** | 5'329'910 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.39% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.84% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.34% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.20% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +11.51% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +11.54% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -13.10% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +6.99% |
12.11.2019 - 26.09.2024
12.11.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.98% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 2.98% | |
DexCom Inc 0.375% | 2.69% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.59% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.41% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.37% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.95% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.90% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 1.87% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |