ISIN | LU1280138576 |
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Valorennummer | 29317298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.77 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.04 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.77 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.07 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 108.77 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'886'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'047'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.24% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.40% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +1.65% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +5.59% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +4.79% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +13.30% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +12.41% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -13.00% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +8.77% |
12.11.2019 - 08.11.2024
12.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JD.com Inc. 0.25% | 3.12% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 3.06% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.99% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 2.48% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.45% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 2.29% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.01% | |
DexCom Inc 0.375% | 1.98% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |