JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist

Dati di base

ISIN LU2075975545
Numero di valore 51133723
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.95 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 93.93 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 94.42 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 83.79 EUR 10.11.2023
NAV * 93.95 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 507'252'058
Attivo della classe *** 6'953'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.68% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.34% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.14% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.10% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +12.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +19.34% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.37% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +9.82% 09.06.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 3.02%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 2.26%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 2.11%
Axa SA 3.875% 2.09%
Quilter PLC 8.625% 2.03%
Rothesay Life PLC 8% 2.02%
ASR Nederland N.V. 7% 1.99%
Utmost Group PLC 6.125% 1.90%
Hannover Ruck SE 5.875% 1.86%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)