| ISIN | LU2075975545 |
|---|---|
| No. de valeur | 51133723 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.25 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.14 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.64 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.81 EUR | 21.11.2024 |
| NAV * | 96.25 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 766'521'264 | |
| Actifs de la classe *** | 7'443'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.05% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.83% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.18% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.92% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.67% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +6.04% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +18.30% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +24.74% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +11.71% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.10% | |
|---|---|---|
| Munich Reinsurance AG 4.25% | 1.82% | |
| BNP Paribas Cardif SA 4.032% | 1.80% | |
| ASR Nederland N.V. 7% | 1.69% | |
| Achmea BV 5.625% | 1.66% | |
| Admiral Group PLC 8.5% | 1.58% | |
| Quilter PLC 8.625% | 1.57% | |
| Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.55% | |
| Ageas SA/NV 4.625% | 1.53% | |
| Munich Reinsurance AG 1.25% | 1.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |