ISIN | LU2075975545 |
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No. de valeur | 51133723 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.63 EUR | 11.02.2025 |
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Prix précédent * | 96.80 EUR | 10.02.2025 |
Max 52 semaines * | 96.80 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.27 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 96.63 EUR | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 581'208'912 | |
Actifs de la classe *** | 7'245'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
1 mois | +2.25% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mois | +2.47% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mois | +4.94% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 an | +9.41% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 ans | +15.98% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 ans | +9.05% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 ans | +12.95% |
09.06.2020 - 11.02.2025
09.06.2020 11.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.58% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 2.00% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.84% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 1.81% | |
Quilter PLC 8.625% | 1.77% | |
Generali S.p.A. 4.596% | 1.76% | |
Axa SA 3.875% | 1.74% | |
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 1.64% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.64% | |
Rothesay Life PLC 8% | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |