ISIN | CH0234511035 |
---|---|
Numero di valore | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.62 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.68 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.68 CHF | 15.10.2025 |
Min 52 settimani * | 100.93 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 104.62 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 628'561'693 | |
Attivo della classe *** | 590'113'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.36% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +1.49% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +1.80% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +2.14% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +10.00% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +14.97% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | -1.20% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.60% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.85% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.84% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |