| ISIN | CH0234511035 |
|---|---|
| Numero di valore | 23451103 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.61 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.50 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.92 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.61 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 638'492'576 | |
| Attivo della classe *** | 600'904'694 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.20% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +0.90% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +0.31% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +0.20% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +7.07% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +10.67% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | -1.23% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 02.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.59% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.84% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |