ISIN | CH0234511035 |
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Numero di valore | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.10 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.08 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 104.52 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.39 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 103.10 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 608'436'251 | |
Attivo della classe *** | 569'780'857 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.76% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | -0.85% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +0.01% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -0.24% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +2.52% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +8.69% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +9.84% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -1.45% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.07.2025 |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.62% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |