AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH0234511035
Numero di valore 23451103
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.38 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 103.23 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 104.52 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 99.34 CHF 02.07.2024
NAV * 103.38 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 612'805'718
Attivo della classe *** 573'470'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.49% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.50% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +2.03% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -0.40% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +3.54% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +9.09% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +12.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -0.94% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.3338
ADDI Date 26.06.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.64%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)