ISIN | CH0234511035 |
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Numero di valore | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.60 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.54 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.84 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 95.64 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 102.60 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 568'494'777 | |
Attivo della classe *** | 532'449'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.52% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.21% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.93% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.16% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.42% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.42% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -2.40% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.05% | |
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Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.00% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |