AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH0234511035
No. de valeur 23451103
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.00 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 102.84 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.00 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 96.04 CHF 24.11.2023
NAV * 103.00 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 568'494'777
Actifs de la classe *** 532'449'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.94% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.71% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -2.92% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 2.3338
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.87%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)