AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH0234511035
No. de valeur 23451103
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.10 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 101.59 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 104.42 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 97.63 CHF 30.05.2024
NAV * 101.10 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 601'316'532
Actifs de la classe *** 563'108'357
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.69% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -2.37% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -2.54% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois -0.93% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +2.45% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +7.96% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +1.28% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans -5.49% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 2.3338
ADDI Date 11.03.2025

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.98%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.96%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)