| ISIN | CH0234511035 |
|---|---|
| No. de valeur | 23451103 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.06 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.97 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 104.92 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.06 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 645'997'025 | |
| Actifs de la classe *** | 606'876'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.42% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | -0.59% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +0.99% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +0.96% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +6.82% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +9.99% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | -2.09% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.54% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.82% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.81% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.78% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |