ISIN | CH0234511035 |
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No. de valeur | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.60 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.54 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.84 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.64 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 102.60 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 568'494'777 | |
Actifs de la classe *** | 532'449'810 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.52% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.21% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.93% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.16% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +11.42% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -2.42% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -2.40% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.05% | |
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Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.00% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |