| ISIN | CH0234511035 |
|---|---|
| No. de valeur | 23451103 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.69 CHF | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.81 CHF | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.92 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.69 CHF | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 638'898'423 | |
| Actifs de la classe *** | 600'998'738 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.20% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +0.35% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +1.13% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +1.71% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +9.46% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +12.81% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | -0.40% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.60% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.89% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.85% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.84% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |