ISIN | IE00BKKN1509 |
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Numero di valore | 31619247 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.58 GBP | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.58 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.60 GBP | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.54 GBP | 12.06.2024 |
NAV * | 13.58 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 421'786'436 | |
Attivo della classe *** | 25'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.03% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +1.49% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.52% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.26% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +7.27% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +14.70% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +16.77% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +7.18% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.37% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 4.08% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.38% | |
Indonesia (Republic of) | 1.35% | |
India (Republic of) | 1.21% | |
India (Republic of) | 1.21% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.10% | |
Turkey (Republic of) | 0.93% | |
China (People's Republic Of) | 0.92% | |
Poland (Republic of) | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |