ISIN | IE00BKKN1509 |
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Valorennummer | 31619247 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.23 GBP | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.18 GBP | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.60 GBP | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.54 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 13.23 GBP | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 410'584'315 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'210 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.37% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.08% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.41% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +12.94% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +14.41% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.53% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 | 1.62% | |
Indonesia (Republic of) | 1.41% | |
F/C Euro-Bobl Future Mar25 | 1.21% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
South Africa (Republic of) | 1.18% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.08% | |
China (People's Republic Of) | 0.96% | |
Turkey (Republic of) | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |