| ISIN | LU2191345847 |
|---|---|
| Numero di valore | 55366321 |
| Bloomberg Global ID | UBGIIAG LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.45 GBP | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.48 GBP | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.63 GBP | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.85 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 98.45 GBP | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 98.45 GBP | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 98.45 GBP | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 335'204'839 | |
| Attivo della classe *** | 7'207'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.80% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.32% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.80% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +7.83% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +7.97% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +32.48% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +39.44% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +55.68% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.63% | |
|---|---|---|
| Eversource Energy | 2.61% | |
| CME Group Inc Class A | 2.60% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.58% | |
| Simon Property Group Inc | 2.57% | |
| Realty Income Corp | 2.56% | |
| Medtronic PLC | 2.55% | |
| Verizon Communications Inc | 2.53% | |
| Cisco Systems Inc | 2.52% | |
| Analog Devices Inc | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |