UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist

Détails

ISIN LU2191345847
No. de valeur 55366321
Bloomberg Global ID UBGIIAG LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.30 GBP 20.02.2025
Prix précédent * 101.35 GBP 19.02.2025
Max 52 semaines * 101.35 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 86.42 GBP 22.02.2024
NAV * 101.30 GBP 20.02.2025
Issue Price * 101.30 GBP 20.02.2025
Redemption Price * 101.30 GBP 20.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 323'616'804
Actifs de la classe *** 7'278'146
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.98% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +4.17% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +2.18% 21.01.2025
20.02.2025
3 mois +3.77% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +7.63% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +18.34% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +28.38% 21.02.2023
20.02.2025
3 ans +29.43% 22.02.2022
20.02.2025
5 ans +53.15% 02.07.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Cisco Systems Inc 2.60%
AbbVie Inc 2.56%
Prudential Financial Inc 2.52%
Gilead Sciences Inc 2.51%
MediaTek Inc 2.51%
AT&T Inc 2.50%
Intesa Sanpaolo 2.50%
Paychex Inc 2.49%
Swiss Re AG 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1057.1% United States7.7% Japan6.0% Italy5.4% United Kingdom5.3% China5.0% Taiwan4.6% Switzerland3.2% France1.8% Singapore3.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.6% Technology19.5% Financial Services9.0% Communication Services8.3% Consumer Defensive8.3% Consumer Cyclical8.2% Real Estate7.9% Healthcare6.6% Energy3.6% Utilities4.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.0% Derivative1.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)