| ISIN | LU2191345847 |
|---|---|
| No. de valeur | 55366321 |
| Bloomberg Global ID | UBGIIAG LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.80 GBP | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.21 GBP | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 100.80 GBP | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 81.93 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 100.80 GBP | 06.01.2026 |
| Issue Price * | 100.80 GBP | 06.01.2026 |
| Redemption Price * | 100.80 GBP | 06.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 340'176'962 | |
| Actifs de la classe *** | 7'257'347 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.43% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.92% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | +1.78% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +5.12% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +8.40% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +13.73% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +31.63% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +39.41% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +53.79% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | 2.72% | |
|---|---|---|
| MediaTek Inc | 2.52% | |
| Annaly Capital Management Inc | 2.51% | |
| Enel SpA | 2.51% | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.51% | |
| Medtronic PLC | 2.49% | |
| T. Rowe Price Group Inc | 2.47% | |
| CME Group Inc Class A | 2.47% | |
| Simon Property Group Inc | 2.47% | |
| U.S. Bancorp | 2.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |