ISIN | IE00BKJ9T774 |
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Numero di valore | 24168105 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.15 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.16 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.26 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.30 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 11.15 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'036'931 | |
Attivo della classe *** | 88'396'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.60% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.59% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +1.64% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +4.79% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +1.64% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +7.94% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +7.42% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +3.15% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -1.06% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.42% | |
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F/C 10yr Mini Jgb Fut Mar25 | 3.41% | |
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 | 3.41% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 3.17% | |
F/C Euro-Bobl Future Mar25 | 2.38% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.97% | |
F/C Euro-Btp Future Mar25 | 1.92% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.82% | |
Spain (Kingdom of) | 1.45% | |
Spain (Kingdom of) | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |