Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9T774
Numero di valore 24168105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.74 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 10.76 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 11.26 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 10.14 USD 15.11.2023
NAV * 10.74 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'316'539
Attivo della classe *** 98'019'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.46% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.32% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -2.19% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -2.19% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.58% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +7.29% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +8.70% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -10.20% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -4.19% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 5.04%
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 3.31%
Germany (Federal Republic Of) 2.39%
Japan (Government Of) 1.81%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 1.51%
Italy (Republic Of) 1.41%
Hessen (Land) 1.35%
Spain (Kingdom of) 1.32%
Spain (Kingdom of) 1.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)