ISIN | IE00BKJ9T774 |
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Numero di valore | 24168105 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.72 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.73 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.26 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.22 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 10.72 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'316'539 | |
Attivo della classe *** | 98'019'653 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.65% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.52% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -1.65% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -2.99% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +2.10% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +4.69% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +7.85% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -9.92% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -4.80% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 5.04% | |
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F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | 3.31% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.39% | |
Japan (Government Of) | 1.81% | |
F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 1.51% | |
Italy (Republic Of) | 1.41% | |
Hessen (Land) | 1.35% | |
Spain (Kingdom of) | 1.32% | |
Spain (Kingdom of) | 1.28% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |