| ISIN | IE00BKJ9T774 |
|---|---|
| Numero di valore | 24168105 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.60 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.58 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 11.64 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.50 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.60 USD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 100'325'263 | |
| Attivo della classe *** | 91'140'146 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.17% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mese | +0.61% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mesi | +0.69% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mesi | +2.29% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 anno | +10.48% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 anni | +8.51% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 anni | +11.22% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 anni | -6.53% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Aust 3yr Bond Fut Dec25 | 5.04% | |
|---|---|---|
| F/C Euro-Schatz Fut Dec25 | 4.20% | |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | 3.27% | |
| F/C Euro-Bobl Future Dec25 | 2.45% | |
| F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec25 | 2.06% | |
| F/C Euro-Btp Future Dec25 | 1.96% | |
| Japan (Government Of) | 1.69% | |
| European Union | 1.65% | |
| Ontario (Province Of) | 1.38% | |
| F/C Can 10yr Bond Fut Mar26 | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |