| ISIN | IE00BKJ9T774 |
|---|---|
| Valorennummer | 24168105 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.60 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.58 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.64 USD | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.50 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.60 USD | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 100'325'263 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 91'140'146 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.17% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.13% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | +0.61% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +0.69% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +2.29% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.48% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.51% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.22% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | -6.53% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Aust 3yr Bond Fut Dec25 | 5.04% | |
|---|---|---|
| F/C Euro-Schatz Fut Dec25 | 4.20% | |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | 3.27% | |
| F/C Euro-Bobl Future Dec25 | 2.45% | |
| F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec25 | 2.06% | |
| F/C Euro-Btp Future Dec25 | 1.96% | |
| Japan (Government Of) | 1.69% | |
| European Union | 1.65% | |
| Ontario (Province Of) | 1.38% | |
| F/C Can 10yr Bond Fut Mar26 | 1.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |