ISIN | LU0781589055 |
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Numero di valore | 18519756 |
Bloomberg Global ID | UMCCHPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 295.34 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 296.11 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 304.35 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 236.39 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 295.34 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 295.19 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 295.19 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'133'680 | |
Attivo della classe *** | 11'401'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.12% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.84% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | -0.72% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +19.96% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +28.21% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -9.16% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +46.45% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Ameriprise Financial Inc | 3.62% | |
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Cencora Inc | 2.76% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.65% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 2.62% | |
Hyatt Hotels Corp Class A | 2.56% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.55% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.49% | |
HubSpot Inc | 2.48% | |
FMC Corp | 2.48% | |
Zscaler Inc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |