| ISIN | LU0781589055 |
|---|---|
| Numero di valore | 18519756 |
| Bloomberg Global ID | UMCCHPA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 318.39 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 322.27 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 343.53 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 246.76 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 318.39 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 318.39 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 318.39 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 202'489'951 | |
| Attivo della classe *** | 12'931'355 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.43% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -2.38% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +11.91% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.80% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +34.56% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +32.22% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +26.66% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | 4.32% | |
|---|---|---|
| Cencora Inc | 3.90% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 3.56% | |
| Fair Isaac Corp | 2.80% | |
| Zscaler Inc | 2.73% | |
| LPL Financial Holdings Inc | 2.73% | |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.67% | |
| DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.59% | |
| Pinterest Inc Class A | 2.48% | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.93% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.48% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |