UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0781589055
Numero di valore 18519756
Bloomberg Global ID UMCCHPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 329.40 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 325.97 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 343.53 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 246.76 CHF 08.04.2025
NAV * 329.40 CHF 11.09.2025
Issue Price * 329.40 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 329.40 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'205'071
Attivo della classe *** 12'394'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.11% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.57% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +5.25% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +20.18% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +14.94% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +23.70% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +27.47% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +35.44% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.05
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Royal Caribbean Group 4.05%
Cencora Inc 3.33%
LPL Financial Holdings Inc 3.08%
Quanta Services Inc 2.90%
Vertiv Holdings Co Class A 2.87%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 2.85%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.80%
Burlington Stores Inc 2.77%
Pinterest Inc Class A 2.56%
Astera Labs Inc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)