ISIN | LU0781589055 |
---|---|
No. de valeur | 18519756 |
Bloomberg Global ID | UMCCHPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 329.40 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 325.97 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 343.53 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 246.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 329.40 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 329.40 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 329.40 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'205'071 | |
Actifs de la classe *** | 12'394'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.57% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +5.25% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +20.18% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +14.94% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +23.70% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +27.47% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +35.44% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Royal Caribbean Group | 4.05% | |
---|---|---|
Cencora Inc | 3.33% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.08% | |
Quanta Services Inc | 2.90% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 2.87% | |
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.85% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.80% | |
Burlington Stores Inc | 2.77% | |
Pinterest Inc Class A | 2.56% | |
Astera Labs Inc | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.93% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |