ISIN | LU0781589055 |
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No. de valeur | 18519756 |
Bloomberg Global ID | UMCCHPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 321.63 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 317.97 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 343.53 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 246.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 321.63 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 321.63 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 321.63 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'066'241 | |
Actifs de la classe *** | 12'294'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | +2.90% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +20.42% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -0.32% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +10.91% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +19.04% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +39.13% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +36.70% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 6.98% | |
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AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 5.13% | |
StandardAero Inc | 4.01% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.27% | |
Cencora Inc | 3.06% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.98% | |
Zscaler Inc | 2.76% | |
HubSpot Inc | 2.74% | |
Fair Isaac Corp | 2.61% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |