ISIN | LU0049842692 |
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Numero di valore | 255790 |
Bloomberg Global ID | SBCSMEI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'648.92 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'653.12 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'684.72 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'371.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'648.92 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 1'648.92 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 1'648.92 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'453'364 | |
Attivo della classe *** | 42'413'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.49% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.79% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -1.15% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +6.22% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +5.99% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +6.95% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +21.12% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +33.05% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +45.88% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 98.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Rheinmetall AG | 3.83% | |
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Erste Group Bank AG. | 3.07% | |
Publicis Groupe SA | 2.65% | |
Commerzbank AG | 2.60% | |
Swiss Life Holding AG | 2.54% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.41% | |
Informa PLC | 2.29% | |
Taylor Wimpey PLC | 2.29% | |
Geberit AG | 2.23% | |
Sage Group (The) PLC | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.78% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |