ISIN | LU0049842692 |
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No. de valeur | 255790 |
Bloomberg Global ID | SBCSMEI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'606.51 EUR | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'588.44 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'607.05 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'404.88 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 1'606.51 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | 1'606.51 EUR | 30.01.2025 |
Redemption Price * | 1'606.51 EUR | 30.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'950'532 | |
Actifs de la classe *** | 39'922'744 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.30% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +4.09% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +3.35% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +2.42% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +11.93% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +13.94% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | +2.54% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | +28.29% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 98.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.01.2025 |
Erste Group Bank AG. | 3.91% | |
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3i Group Ord | 3.51% | |
Publicis Groupe SA | 3.01% | |
Sage Group (The) PLC | 2.83% | |
Halma PLC | 2.75% | |
Taylor Wimpey PLC | 2.55% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.39% | |
Informa PLC | 2.35% | |
Geberit AG | 2.33% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.78% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |