UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU1017642494
Numero di valore 23319882
Bloomberg Global ID UBMCIA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.57 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 104.59 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 109.74 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.55 EUR 18.03.2024
NAV * 105.57 EUR 14.11.2024
Issue Price * 105.57 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 105.57 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'294'594
Attivo della classe *** 6'481'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.31% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.94% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -1.11% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +6.05% 18.03.2024
14.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Erste Group Bank AG. 3.15%
3i Group Ord 3.13%
Taylor Wimpey PLC 3.07%
Publicis Groupe SA 2.79%
D'Ieteren Group 2.68%
Halma PLC 2.56%
LEG Immobilien SE 2.49%
Barry Callebaut AG 2.43%
Geberit AG 2.42%
Kingspan Group PLC 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.62%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)