ISIN | LU1017642494 |
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Numero di valore | 23319882 |
Bloomberg Global ID | UBMCIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.72 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.46 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 109.74 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.55 EUR | 18.03.2024 |
NAV * | 106.72 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 106.72 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 106.72 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'709'783 | |
Attivo della classe *** | 6'620'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.10% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -0.93% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +1.69% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +7.20% |
18.03.2024 - 17.12.2024
18.03.2024 17.12.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Erste Group Bank AG. | 3.45% | |
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3i Group Ord | 3.08% | |
D'Ieteren Group | 2.92% | |
Publicis Groupe SA | 2.89% | |
Taylor Wimpey PLC | 2.81% | |
Halma PLC | 2.49% | |
Geberit AG | 2.48% | |
Barry Callebaut AG | 2.45% | |
LEG Immobilien SE | 2.40% | |
Kingspan Group PLC | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.62% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |