ISIN | LU1017642494 |
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No. de valeur | 23319882 |
Bloomberg Global ID | UBMCIA1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.65 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 118.80 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 118.80 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 94.25 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.65 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 118.65 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 118.65 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'711'919 | |
Actifs de la classe *** | 3'479'197 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.97% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.65% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +25.89% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +10.36% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.19% |
18.03.2024 - 09.10.2025
18.03.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Erste Group Bank AG. | 3.49% | |
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Informa PLC | 3.18% | |
Koninklijke KPN NV | 2.77% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.59% | |
Swiss Life Holding AG | 2.59% | |
Prysmian SpA | 2.59% | |
Commerzbank AG | 2.56% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.37% | |
Vestas Wind Systems AS | 2.26% | |
ASR Nederland NV | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |