ISIN | LU1017642494 |
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No. de valeur | 23319882 |
Bloomberg Global ID | UBMCIA1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.83 EUR | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 116.63 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.22 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 94.25 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 116.83 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 116.83 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 116.83 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'698'850 | |
Actifs de la classe *** | 3'470'727 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.15% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.44% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +0.91% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.98% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +9.73% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +11.09% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +17.36% |
18.03.2024 - 11.09.2025
18.03.2024 11.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Erste Group Bank AG. | 3.48% | |
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Informa PLC | 3.19% | |
Koninklijke KPN NV | 2.68% | |
Swiss Life Holding AG | 2.57% | |
Commerzbank AG | 2.53% | |
Prysmian SpA | 2.45% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.44% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.23% | |
Rheinmetall AG | 2.22% | |
ASR Nederland NV | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |