UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0085870433
Numero di valore 836189
Bloomberg Global ID UBSEITL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.59 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 133.75 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 144.37 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 125.86 EUR 28.11.2023
NAV * 134.59 EUR 21.11.2024
Issue Price * 134.59 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 134.59 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 534'330'978
Attivo della classe *** 163'449'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.95% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.82% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.64% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +15.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.54% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +28.63% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.10
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.03%
SAP SE 5.12%
Iberdrola SA 4.39%
Sanofi SA 4.12%
Schneider Electric SE 3.62%
Koninklijke Philips NV 3.09%
TotalEnergies SE 2.94%
Danone SA 2.84%
Allianz SE 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)