UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0085870433
Valorennummer 836189
Bloomberg Global ID UBSEITL LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Unter Beachtung der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze darf der Subfonds Terminkontrakte und Optionen auf Finanzinstrumente kaufen und verkaufen sowie Geschäfte betreffend Optionen auf Wertpapiere abwickeln, welche mit einem anderen Ziel als der Absicherung getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.72 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 136.18 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 150.01 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 127.52 EUR 09.04.2025
NAV * 135.72 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 135.72 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 135.72 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 366'325'019
Anteilsklassevermögen *** 161'851'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.46% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.44% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +11.60% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +53.22% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.10
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.37%
SAP SE 5.76%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Sanofi SA 4.75%
Iberdrola SA 4.48%
Allianz SE 4.33%
Deutsche Telekom AG 3.98%
L'Oreal SA 3.88%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.70%
Schneider Electric SE 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)