| ISIN | LU0067412154 |
|---|---|
| Numero di valore | 512613 |
| Bloomberg Global ID | SBCEHKI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'437.63 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'454.50 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'496.70 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'033.81 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'437.63 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'437.63 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'437.63 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'438'622'707 | |
| Attivo della classe *** | 1'321'721'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.68% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -3.95% |
09.10.2025 - 08.01.2026
09.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +37.20% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +43.22% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +5.72% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -32.39% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.63% | |
|---|---|---|
| NetEase Inc ADR | 8.51% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6.97% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.67% | |
| Far East Horizon Ltd | 4.37% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.35% | |
| AIA Group Ltd | 3.81% | |
| China Mobile Ltd | 2.85% | |
| Shenzhen International Holdings Ltd | 2.66% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 2.41% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.87% |
| Ongoing Charges *** | 2.42% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |