UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0067412154
Valorennummer 512613
Bloomberg Global ID SBCEHKI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Hong Kong haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Hong Kong ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Über das Programm Shanghai / Shenzhen-Hong Kong Connect kann der Subfonds bis zu 20% in chinesische Onshore-Aktien investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'437.63 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'454.50 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'496.70 USD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 1'033.81 USD 13.01.2025
NAV * 1'437.63 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'437.63 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'437.63 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'438'622'707
Anteilsklassevermögen *** 1'321'721'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.09% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.68% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -3.95% 09.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +37.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +43.22% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +5.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -32.39% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 100.03
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.63%
NetEase Inc ADR 8.51%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.97%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.67%
Far East Horizon Ltd 4.37%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.35%
AIA Group Ltd 3.81%
China Mobile Ltd 2.85%
Shenzhen International Holdings Ltd 2.66%
PDD Holdings Inc ADR 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.41%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.87%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)