UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc

Dati di base

ISIN LU1008478684
Numero di valore 23115751
Bloomberg Global ID SBCESPH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'564.69 HKD 15.04.2025
Prezzo precedente * 1'554.34 HKD 14.04.2025
Max 52 settimani * 1'746.84 HKD 18.03.2025
Min 52 settimani * 1'260.90 HKD 11.09.2024
NAV * 1'564.69 HKD 15.04.2025
Issue Price * 1'564.69 HKD 15.04.2025
Redemption Price * 1'564.69 HKD 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'589'167'284
Attivo della classe *** 790'243'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.12% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.99% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -8.89% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +10.21% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.65% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +19.62% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni -8.25% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -13.89% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni -26.19% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.64
ADDI Date 15.04.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.77%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.80%
NetEase Inc ADR 8.66%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7.19%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.84%
Far East Horizon Ltd 4.23%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.86%
Meituan Class B 3.76%
AIA Group Ltd 3.35%
Shenzhen International Holdings Ltd 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.41%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.87%
Ongoing Charges *** 2.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)