UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc

Détails

ISIN LU1008478684
No. de valeur 23115751
Bloomberg Global ID SBCESPH LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises de Hong Kong. Il est exposé au marché d’actions de Hong Kong. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'728.12 HKD 06.06.2025
Prix précédent * 1'716.72 HKD 05.06.2025
Max 52 semaines * 1'746.84 HKD 18.03.2025
Min 52 semaines * 1'260.90 HKD 11.09.2024
NAV * 1'728.12 HKD 06.06.2025
Issue Price * 1'725.01 HKD 06.06.2025
Redemption Price * 1'725.01 HKD 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'808'719'286
Actifs de la classe *** 779'669'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.31% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.76% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +5.89% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +2.10% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +17.88% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +18.00% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +13.08% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -4.32% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans -25.50% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 15.64
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.82%
NetEase Inc ADR 9.55%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.08%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.64%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.69%
Far East Horizon Ltd 4.18%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.11%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.92%
AIA Group Ltd 3.48%
Shenzhen International Holdings Ltd 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.41%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.87%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)