UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0085953304
Numero di valore 855245
Bloomberg Global ID UBSEHLI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 429.45 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 432.35 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 477.77 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 402.75 USD 17.04.2024
NAV * 429.45 USD 11.03.2025
Issue Price * 429.45 USD 11.03.2025
Redemption Price * 429.45 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'872'531
Attivo della classe *** 109'304'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.82% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.47% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -1.64% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -7.83% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -0.75% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +18.69% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +12.07% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +53.69% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.81
ADDI Date 11.03.2025

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.64%
UnitedHealth Group Inc 9.52%
AstraZeneca PLC 5.94%
Intuitive Surgical Inc 5.57%
Koninklijke Philips NV 4.90%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.75%
Bristol-Myers Squibb Co 4.56%
Alcon Inc 4.35%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.04%
Novartis AG Registered Shares 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)