UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0085953304
Numero di valore 855245
Bloomberg Global ID UBSEHLI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 451.49 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 447.06 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 470.30 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 393.93 USD 07.04.2025
NAV * 451.49 USD 11.09.2025
Issue Price * 451.49 USD 11.09.2025
Redemption Price * 451.49 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'584'094
Attivo della classe *** 102'493'190
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.20% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.03% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +9.59% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +4.98% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +5.13% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno -3.10% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +12.79% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +17.49% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +40.79% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.81
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.30%
AstraZeneca PLC 7.58%
Alcon Inc 5.43%
Koninklijke Philips NV 5.28%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.08%
UnitedHealth Group Inc 5.04%
Intuitive Surgical Inc 4.75%
Novartis AG Registered Shares 4.39%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.30%
Bristol-Myers Squibb Co 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)