UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0085953304
Valorennummer 855245
Bloomberg Global ID UBSEHLI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Aktienportefeuille investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors und wird aktiv verwaltet. Es stellt eine einfache Möglichkeit dar, das Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Krankenhausbedarf oder Medizinaltechnik tätig sind bzw. Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Spezialisierte Sektoranalysten suchen nach den attraktivsten Aktien der Gesundheitsbranche.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 522.75 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 516.53 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 522.75 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 393.93 USD 07.04.2025
NAV * 522.75 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 522.75 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis * 522.75 USD 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 251'375'629
Anteilsklassevermögen *** 103'427'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.70% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.31% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +4.71% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +13.01% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +23.84% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +21.63% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +21.74% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +36.89% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +41.14% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.81
ADDI Date 07.01.2026

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.73%
AstraZeneca PLC 8.06%
UnitedHealth Group Inc 5.67%
Alcon Inc 5.08%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.90%
Koninklijke Philips NV 4.78%
Intuitive Surgical Inc 4.76%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.24%
Novartis AG Registered Shares 3.99%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)