UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC

Dati di base

ISIN LU0946662284
Numero di valore 21666570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.31 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 83.60 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 86.11 EUR 17.07.2024
Min 52 settimani * 64.67 EUR 07.04.2025
NAV * 83.31 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'195'747
Attivo della classe *** 171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 30.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.80% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.57% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +18.90% 04.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.54% 06.01.2025
03.07.2025
1 anno -0.87% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +0.69% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +11.30% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -24.83% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.90%
m-up holdings Inc 3.48%
Maeda Kosen Co Ltd 3.45%
TRANSACTION Co Ltd 3.32%
Fujibo Holdings Inc 3.23%
Vision Inc 3.12%
Optex Group Co Ltd 3.11%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.05%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.02%
Fixstars Corp 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0129%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)