| ISIN | LU0946662284 |
|---|---|
| Valorennummer | 21666570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 92.22 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 90.47 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.89 EUR | 22.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 64.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 92.22 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'088'942 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 182 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.30% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.61% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +3.02% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.61% |
16.09.2025 - 15.12.2025
16.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +10.36% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.73% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.83% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.38% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -31.20% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m-up holdings Inc | 3.43% | |
|---|---|---|
| MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
| Forum Engineering Inc | 3.14% | |
| Optex Group Co Ltd | 3.11% | |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.11% | |
| DKS Co Ltd | 3.05% | |
| Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
| AZoom Co Ltd | 2.97% | |
| Raksul Inc Ordinary Shares | 2.96% | |
| Smaregi Inc | 2.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0129% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |