| ISIN | LU0403290058 |
|---|---|
| Numero di valore | 4733737 |
| Bloomberg Global ID | UBGFACC LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 659.19 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 655.52 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 666.28 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 463.95 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 659.19 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 659.19 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 659.19 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 718'205'427 | |
| Attivo della classe *** | 1'084'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.34% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.08% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +3.86% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -1.06% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +14.57% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +39.43% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +56.24% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +23.85% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -14.69% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
| NetEase Inc ADR | 6.82% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.65% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.29% | |
| Far East Horizon Ltd | 4.69% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.28% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.21% | |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.21% | |
| AIA Group Ltd | 2.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |