UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc

Détails

ISIN LU0403290058
No. de valeur 4733737
Bloomberg Global ID UBGFACC LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 659.19 USD 09.01.2026
Prix précédent * 655.52 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 666.28 USD 09.10.2025
Min 52 semaines * 463.95 USD 13.01.2025
NAV * 659.19 USD 09.01.2026
Issue Price * 659.19 USD 09.01.2026
Redemption Price * 659.19 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 718'205'427
Actifs de la classe *** 1'084'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.34% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.08% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +3.86% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -1.06% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +14.57% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +39.43% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +56.24% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +23.85% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -14.69% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
NetEase Inc ADR 6.82%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.65%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.29%
Far East Horizon Ltd 4.69%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.28%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.21%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.21%
AIA Group Ltd 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)