UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc

Détails

ISIN LU0403290058
No. de valeur 4733737
Bloomberg Global ID UBGFACC LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 485.81 USD 15.11.2024
Prix précédent * 484.88 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 546.95 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 397.85 USD 22.01.2024
NAV * 485.81 USD 15.11.2024
Issue Price * 485.81 USD 15.11.2024
Redemption Price * 485.81 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 648'522'824
Actifs de la classe *** 853'972
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.08% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.16% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -5.36% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +7.95% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -2.10% 16.05.2024
15.11.2024
1 an +4.73% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +8.54% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -23.98% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -7.06% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.53%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.72%
NetEase Inc ADR 5.91%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.67%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.64%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.43%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.54%
Far East Horizon Ltd 3.50%
Meituan Class B 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)