UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc

Détails

ISIN LU0403290058
No. de valeur 4733737
Bloomberg Global ID UBGFACC LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 572.57 USD 03.07.2025
Prix précédent * 573.09 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 573.09 USD 02.07.2025
Min 52 semaines * 419.52 USD 11.09.2024
NAV * 572.57 USD 03.07.2025
Issue Price * 572.57 USD 03.07.2025
Redemption Price * 572.57 USD 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 676'964'155
Actifs de la classe *** 961'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.33% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.36% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +4.55% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +6.52% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +19.38% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +22.75% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +20.97% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +6.11% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -10.52% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.80%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.78%
NetEase Inc ADR 7.54%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.70%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.38%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.20%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.01%
Far East Horizon Ltd 3.91%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)