ISIN | LU0403291452 |
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Numero di valore | 4733749 |
Bloomberg Global ID | UBGCIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.44 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 292.17 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 327.91 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 242.17 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 292.44 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 292.44 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 292.44 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 632'823'584 | |
Attivo della classe *** | 4'264'787 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.89% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -9.34% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +4.61% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.73% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +19.96% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +1.33% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -2.02% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -3.71% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.46% | |
NetEase Inc ADR | 6.80% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.68% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.52% | |
Far East Horizon Ltd | 4.39% | |
Meituan Class B | 3.79% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |