UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0403291452
Numero di valore 4733749
Bloomberg Global ID UBGCIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 334.10 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 334.39 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 334.39 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 243.06 USD 11.09.2024
NAV * 334.10 USD 03.07.2025
Issue Price * 334.10 USD 03.07.2025
Redemption Price * 334.10 USD 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 676'964'155
Attivo della classe *** 3'530'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.85% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.82% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +4.63% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +6.75% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +19.91% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +23.83% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +23.12% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +8.95% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -6.50% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 13.55
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.80%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.78%
NetEase Inc ADR 7.54%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.70%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.38%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.20%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.01%
Far East Horizon Ltd 3.91%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)