| ISIN | LU0403291452 |
|---|---|
| No. de valeur | 4733749 |
| Bloomberg Global ID | UBGCIXA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 384.24 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 388.45 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 390.36 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 269.60 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 384.24 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 383.39 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 383.39 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 718'205'427 | |
| Actifs de la classe *** | 3'998'668 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.39% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -1.40% |
09.10.2025 - 08.01.2026
09.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +15.10% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +40.48% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +57.12% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +26.45% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -10.85% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
| NetEase Inc ADR | 6.82% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.65% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.29% | |
| Far East Horizon Ltd | 4.69% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.28% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.21% | |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.21% | |
| AIA Group Ltd | 2.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |