UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0763739140
Numero di valore 18163048
Bloomberg Global ID UBSGCEH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.23 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 194.39 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 201.23 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 153.43 EUR 22.01.2024
NAV * 201.23 EUR 30.09.2024
Issue Price * 201.67 EUR 30.09.2024
Redemption Price * 201.67 EUR 30.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'918'878
Attivo della classe *** 62'705'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.00% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +19.38% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +21.20% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +14.50% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +18.73% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +17.12% 09.10.2023
30.09.2024
2 anni +14.03% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -24.19% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -8.57% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.30
ADDI Date 30.09.2024

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.51%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.22%
NetEase Inc ADR 5.95%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.61%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.49%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.21%
Far East Horizon Ltd 3.95%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.46%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.91%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)