UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0763739140
Valorennummer 18163048
Bloomberg Global ID UBSGCEH LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 236.27 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 233.18 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 236.27 EUR 12.09.2025
52 Wochen Tief * 160.37 EUR 13.09.2024
NAV * 236.27 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis * 236.27 EUR 12.09.2025
Rücknahmepreis * 236.27 EUR 12.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 625'684'813
Anteilsklassevermögen *** 70'818'024
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.30% 31.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +28.47% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +7.32% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +12.99% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +17.32% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +47.94% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +32.64% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +19.16% 13.09.2022
12.09.2025
5 Jahre -22.78% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.30
ADDI Date 12.09.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.18%
Tencent Holdings Ltd 10.15%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 7.25%
NetEase Inc ADR 7.00%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 5.16%
Far East Horizon Ltd 4.80%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.24%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.74%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.55%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.48%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.91%
Ongoing Charges *** 2.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)