Plenum Insurance Capital Fund S CHF

Dati di base

ISIN LI0542471177
Numero di valore 54247117
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum Insurance Capital Fund S CHF
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.69 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 133.44 CHF 09.01.2026
Max 52 settimani * 133.69 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 124.30 CHF 17.01.2025
NAV * 133.69 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 403'683'503
Attivo della classe *** 15'395'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.55% 19.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.23% 17.10.2025
16.01.2026
6 mesi +4.32% 18.07.2025
16.01.2026
1 anno +7.55% 17.01.2025
16.01.2026
2 anni +18.54% 19.01.2024
16.01.2026
3 anni +30.89% 20.01.2023
16.01.2026
5 anni +25.97% 22.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Axa SA 5.125% 2.98%
Ageas SA/NV 5.875% 2.47%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.46%
NN Group N.V. 5.75% 2.39%
SCOR SE 5.25% 2.39%
ASR Nederland N.V. 6.5% 2.30%
Rothesay Life PLC 5% 2.06%
Achmea BV 5.75% 1.81%
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.75% 1.80%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.14% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)