| ISIN | LI0542471177 |
|---|---|
| No. de valeur | 54247117 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund S CHF |
| Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
| Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
| Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.69 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.44 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 133.69 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 124.30 CHF | 17.01.2025 |
| NAV * | 133.69 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 403'683'503 | |
| Actifs de la classe *** | 15'395'912 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.38% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.55% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.23% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +4.32% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +7.55% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +18.54% |
19.01.2024 - 16.01.2026
19.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +30.89% |
20.01.2023 - 16.01.2026
20.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +25.97% |
22.01.2021 - 16.01.2026
22.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axa SA 5.125% | 2.98% | |
|---|---|---|
| Ageas SA/NV 5.875% | 2.47% | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.46% | |
| NN Group N.V. 5.75% | 2.39% | |
| SCOR SE 5.25% | 2.39% | |
| ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.30% | |
| Rothesay Life PLC 5% | 2.06% | |
| Achmea BV 5.75% | 1.81% | |
| Assicurazioni Generali S.p.A. 4.75% | 1.80% | |
| Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.14% | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |