UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0577510026
Numero di valore 12246854
Bloomberg Global ID UBGRENA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.04 EUR 27.01.2025
Prezzo precedente * 225.76 EUR 24.01.2025
Max 52 settimani * 243.21 EUR 08.10.2024
Min 52 settimani * 184.85 EUR 02.02.2024
NAV * 227.04 EUR 27.01.2025
Issue Price * 227.47 EUR 27.01.2025
Redemption Price * 227.47 EUR 27.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'280'793
Attivo della classe *** 88'685'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.40% 31.12.2024
27.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2024
27.01.2025
1 mese -1.25% 27.12.2024
27.01.2025
3 mesi -1.49% 28.10.2024
27.01.2025
6 mesi +12.99% 29.07.2024
27.01.2025
1 anno +16.80% 29.01.2024
27.01.2025
2 anni -11.83% 30.01.2023
27.01.2025
3 anni -18.59% 27.01.2022
27.01.2025
5 anni -15.85% 29.01.2020
27.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.88%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.57%
NetEase Inc ADR 6.43%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.02%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.77%
Far East Horizon Ltd 4.18%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.10%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.67%
Meituan Class B 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.82%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)